Audyt zewnętrzny Partnerstwa na rzecz Rozwoju nr A0571 oraz Partnerstwa na rzecz rozwoju o numerze projektu A0345

Zakres badania:

Część 1

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie niezależnego audytu Partnerstwa na rzecz Rozwoju nr A0571 (Partnerstwo na rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych).

Audyt obejmował analizę dokumentacji przedstawionej Fundacji Fundusz Współpracy przez Beneficjenta związanej z wykorzystaniem środków Programu Equal w latach 2005-2006.

W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie Działania, a wydatki są kwalifikowalne Wykonawca sprawdził/zweryfikował:

• ujęcie wydatków w budżecie, będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie Działania,
• podjęcie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie Działania,
• poniesienie wydatków wykazanych w dokumentach,
• kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
• wiarygodność sprawozdań z realizacji Działania przekazywanych przez beneficjenta, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach Działania,
• sposób monitorowania Działania (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania Działania oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań
• poprawność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców, a Beneficjent jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP,
• przekazywanie i rozliczanie płatności zgodnie z umową o partnerstwie

Po przeprowadzeniu audytu przygotowano opinie i raport z audytu.

Część 2

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z wykonania umów o dofinansowanie Działania 1 i Działania 2 oraz danych finansowych do sprawozdań: końcowego z Działania 1, okresowych i rocznych z Działania 2 łącznie z badaniem wszystkich Wniosków beneficjenta o płatność przesłanych do Krajowej Struktury Wsparcia w trakcie Działania 1 i Działania 2 w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal dla Polski 2004-2006 -  dla Partnerstwa na rzecz Rozwoju o numerze projektu A0345.

Termin realizacji:
luty – marzec 2008
Budżet:
39 040,00 PLN